Psicologia de Negociação DEFINIÇÃO da Psicologia de Negociação As emoções e o estado mental que ditam sucesso ou falha na negociação de títulos. A psicologia comercial refere-se aos aspectos de uma maquiagem mental individual que ajuda a determinar se ele ou ela terá sucesso na compra e venda de valores mobiliários com lucro. A psicologia comercial é tão importante quanto outros atributos, tais como conhecimento, experiência e habilidade para determinar o sucesso comercial. Disciplina e tomada de riscos são dois dos aspectos mais críticos da psicologia comercial, uma vez que a implementação desses aspectos é fundamental para o sucesso do seu plano comercial. Enquanto o medo e a ganância são as duas emoções mais conhecidas associadas à psicologia comercial, outras emoções que conduzem o comportamento comercial são esperança e arrependimento. BREAKING Trading Psychology Para uma compreensão da psicologia comercial, considere alguns exemplos das emoções associadas a ela. A ganância é um desejo excessivo de riqueza. A ganância geralmente faz com que os comerciantes permaneçam em um comércio rentável por mais tempo do que é aconselhável, com o objetivo de esgotar os lucros extra, ou assumir grandes posições especulativas. A ganância é mais evidente na fase final dos mercados de touro, quando a especulação corre desenfreada e os investidores lançam cautela aos ventos. Por outro lado, o medo faz com que os comerciantes fechem as posições prematuramente ou se abstenham de assumir riscos por causa da preocupação com grandes perdas. O medo é palpável durante os mercados de urso, e é uma emoção poderosa que pode fazer com que comerciantes e investidores atuem irracionalmente na pressa de sair do mercado. O medo geralmente se transforma em pânico, o que geralmente faz com que os mercados diminuam a um ritmo muito mais rápido do que avançam. O arrependimento pode fazer com que um comerciante entre em uma troca depois de ter perdido a situação porque a ação se moveu muito rápido. Esta é uma violação da disciplina comercial e muitas vezes resulta em que o comerciante se entre muito tarde no comércio. Os comerciantes bem-sucedidos têm alguns traços psicológicos comuns que contribuem para o seu sucesso. Essas características incluem ndash Conheça seus limites e não exceda o comércio. A gestão de riscos é a chave para preservar o capital comercial e alcançar o sucesso comercial. Manter a disciplina comercial em todos os momentos. Conheça a diferença entre não combater a tendência e seguir o rebanho. Importância da Psicologia e Disciplina de Negociação Existem muitas características e habilidades exigidas pelos comerciantes para que eles possam ter sucesso nos mercados financeiros. A capacidade de entender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos e a capacidade de determinar a direção da tendência são alguns dos principais traços necessários, mas nenhum deles é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina. Tutorial: Gerenciando a Psicologia de Negociação de Riscos e Diversificação O aspecto psicológico da negociação é extremamente importante, e a razão para isso é bastante simples: um comerciante geralmente está entrando e saindo de estoque em curto prazo e é forçado a tomar decisões rápidas. Para conseguir isso, eles precisam de uma certa presença de espírito. Eles também, por extensão, precisam de disciplina, para que fiquem com os planos de negociação previamente estabelecidos e saibam quando reservar lucros e perdas. As emoções simplesmente não conseguem entrar no caminho. (Para ler mais sobre psicologia comercial), veja Master Your Trading Mindtraps ou discuta no Trade Psychology forum.) Compreender o medo Quando uma tela de comerciante está pulsando em vermelho (um sinal de que as ações estão para baixo) e as más notícias ocorrem em uma determinada ação ou no mercado geral , Não é incomum para o comerciante ter medo. Quando isso acontece, eles podem reagir e se sentir obrigados a liquidar suas participações e entrar em dinheiro ou se abster de assumir riscos. Agora, se eles fizerem isso, podem evitar certas perdas - mas também perderão os ganhos. Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso talvez para o seu lucro ou potencial de geração de dinheiro). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles possam lidar melhor com o medo, ponderando o que eles temem e por que eles tem medo disso. Além disso, ponderando esta questão antes do tempo e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação. E então tente se concentrar em passar da emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar a prática, mas é necessário para a saúde de um portfólio de investidores. (Para mais, veja Compreendendo o Comportamento do Investidor.) A ganância é o seu pior inimigo Há um velho ditado em Wall Street de que os porcos são abatidos. Esta ganância nos investidores faz com que eles continuem a ganhar posições por muito tempo, tentando obter cada último tiquetaque. Esta característica pode ser devastadora para os retornos, porque o comerciante sempre corre o risco de se tornar um líder ou ser expulso de uma posição. A ganância não é fácil de superar. Isso porque, dentro de muitos de nós, parece haver um instinto para tentar sempre fazer melhor, tentar obter um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto se estiver presente, e desenvolver planos de comércio com base em decisões racionais de negócios, e não sobre o que é um capricho emocional ou instinto potencialmente prejudicial. (Continue lendo sobre isso em Quando o medo e a ganância assumem.) A importância das regras de negociação Para obter suas cabeças no lugar certo antes de sentir a crise emocional ou psicológica, os investidores podem olhar para criar regras comerciais antes do tempo. Os comerciantes podem estabelecer limites onde estabelecem diretrizes com base em seu relacionamento risco-recompensa para quando sairão de um comércio - independentemente das emoções. Por exemplo, se uma ação for negociada em 10 lugares, o comerciante pode optar por sair às 10.25, ou em 9,75 para colocar uma perda de parada ou limite de parada e fiança. Claro, estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, saiam, então ele ou ela vai comprar (ou vender) uma segurança. Além disso, se se torna evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair. Os comerciantes também podem considerar estabelecer limites sobre o valor que ganham ou perdem em um dia. Em outras palavras, se eles conseguem um lucro X, eles são feitos para o dia, ou se eles perderem Y, eles dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque, às vezes, é melhor continuar tomando o dinheiro e correr, como a antiga canção de Steve Miller sugere mesmo que esses dois pássaros da árvore parecem melhores que os que estão na mão. (Para mais informações, consulte Como remover as barreiras para o investimento bem sucedido.) Criando um plano de negociação Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse, tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida muito e está interessado em ações de telecomunicações, faz sentido que ele ou ela se familiarize com esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia pesadamente em estoques de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena. Para fazer isso, comece por formular um plano para educar-se. Se possível, vá para seminários de negociação e assista a conferências vendidas. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o maior tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler revistas comerciais ou fazer outros trabalhos de base (como análise macroeconômica ou análise do setor) para que, quando a sessão de negociação iniciar o comerciante, seja atualizada. Uma riqueza de conhecimento pode ajudar o comerciante a superar problemas de medo em si, por isso é uma ferramenta útil. Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar novas coisas de tempos em tempos. Por exemplo, considere usar opções para mitigar riscos ou definir perdas de parada em um local diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Essa experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais. Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar seu desempenho. Isso significa que não só eles devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles se prepararam para uma sessão de negociação, como estão atualizados nos mercados e como eles estão progredindo em termos de educação contínua, entre outras coisas. Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar seus retornos globais. Também pode ajudá-los a manter a mentalidade correta e ajudá-los a estarem preparados psicologicamente para fazer negócios. (Para mais, veja Dez Passos para Construir um Plano de Negociação vencedor.) Bottom Line É frequentemente importante para um comerciante poder ler um gráfico e ter a tecnologia certa para que seus negócios sejam executados, mas muitas vezes é um componente psicológico para Negociação que não deve ser negligenciada. Definindo regras comerciais, construindo um plano de negociação. Fazer pesquisas e obter experiência são todos passos simples que podem ajudar um comerciante a superar essas pequenas questões mentais. Psicologia de tradução 8211 5 dicas para ajudar a controlar suas emoções ao trocar de compras O último Guia de estratégia de opções Quando acabei de começar a operar sozinho perdi um pouco Mais de 10.000 na segunda semana. Eu tinha feito o salto em tempo integral e, portanto, estava desesperadamente emocional para fazê-lo funcionar. Olhando para trás agora, provavelmente fiz coisas que nunca faria hoje. Eu empurrei negociações no mercado quando não era um bom momento para negociar, deixei que os negócios subissem grandes perdas sem paradas e tirei qualquer lucro que recebi rapidamente. Abaixo está uma excelente exibição da diferença entre os comerciantes de varejo à direita e os comerciantes profissionais à esquerda. Observe como quando os comerciantes de varejo estão gritando VENDER, o dinheiro esperto está comprando lentamente e vice-versa. Eu nunca tinha sido um comerciante emocional, mas de repente eu estava preso. Minhas emoções tinham o melhor de mim. Então, o que mudou bem Bem, voltei e comecei a revisar as raízes que eu aprendi negociando para o Deutsche Bank que vou compartilhar com você abaixo. The Fear Of Missing Out (FOMO) Tem o cenário: você ficou sentado à margem, enquanto observa o mercado se aproximar de quase 100 pontos baixos de março de 2009. Você está com medo de entrar e comprar Você está frustrado porque está perdendo ganhos que outros Estão fazendo muitos comerciantes que falei para sentir isso agora e não é incomum. Todos nós assistimos o rali do mercado muito mais do que ninguém esperava. E, não é apenas o comerciante de swing que se sente assim. Os comerciantes do dia estão sentindo o calor como um mercado de tendências oferece pouca oportunidade de entrada. Embora possa ser difícil, sentar em suas mãos pode ser uma das coisas mais difíceis que um comerciante PRECISA aprender. De fato, eu realmente sinto que é um requisito para um comércio bem-sucedido - uma aula que aprendi rapidamente durante minhas primeiras semanas negociando em casa. Nós temos que tratar o comércio como um negócio não um hobby - e às vezes esperar a entrada certa é parte do negócio. Trate de negociar como um negócio Depois de falar com alguns comerciantes anteriores com quem trabalhei, percebi que estava fazendo uma coisa completamente errada Eu estava cegamente acordando todos os dias e trocando sem direção real - Quão estúpido de mim certo Certamente eu tinha negociado pela Bancos e sabia o que fazer - mas estar em casa era completamente diferente. O que me ajudou a superar a corcunda era tratar o comércio como meu próprio negócio pessoal. Eu escrevi um plano de negócios. Tinha metas específicas e possíveis atividades diárias para manter minhas emoções fora do caminho. O que isso me ajudou a fazer foi remover minhas emoções do ciclo tradicional do medo e da ganância. O comerciante que pode se retirar deste ciclo e tratá-lo como um negócio é muito menos propenso a forçar negócios fora do tédio ou porque ele sente uma pressão interna para ser produtivo. Caso em questão - é aí que eu corri errado quando perdi 10 000. Comece o curso GRATUITO sobre expiração de opções hoje: se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver todas as 12 lições Permite controlar essas emoções. A produtividade pode ser extremamente útil ao começar a trocar. Se você está entediado, então você é mais provável que faça negócios estúpidos. Se você estiver procurando por negócios, analisando, lendo, etc., é mais provável encontrar negócios incríveis com grande risco. Aqui estão 5 dicas práticas para ajudá-lo a aprender a ser produtivo e controlar suas emoções: 1. Aprenda algo novo sobre negociação. Talvez você tenha querido aprender mais Iron Condors ou Credit Spreads, ou talvez tenha desejado aprender mais sobre os indicadores RSI e MACD. Bem, pare de pensar nisso e programe algum tempo para sentar-se e fazer o trabalho árduo - pegue um livro, obtenha algum treinamento, assista a um tutorial em vídeo. 2. Execute algumas pesquisas de mercado em profundidade. Você precisa ter curiosidade sobre algo que está acontecendo no mercado agora mesmo. Os tempos baixos no mercado podem ser ótimas oportunidades para fazer pesquisas de mercado intensas. 3. Comércio de papel até você cair. Eu ainda trabalho de papel toda semana. Teste novas estratégias, novos indicadores, novas idéias com papel-moeda primeiro antes de eu colocar dinheiro real para trabalhar. Concentre-se em uma configuração particular e troque-a em um simulador 10 ou 20 vezes. Uma ótima nova ferramenta é thinkorswims ThinkBack trading que permite que você reproduza um dia inteiro de negociação, como se estivesse revivendo tudo novamente 4. Escreva um TradingBusiness Plan. Se você não possui um, você precisa de um e, se você tiver um, você precisa revisá-lo mensalmente. Estes sempre podem ser melhorados. Pegue uma seção do seu plano e pense cuidadosamente sobre como você pode melhorar, e depois faça isso. 5. Analise 5 Gráficos Completamente Novos. Escolha ações ou ETFs que você gostaria de negociar e analisar os gráficos com cuidado, fazendo uma lista das razões de alta e baixa para negociá-lo. Isso irá ajudá-lo a pensar cuidadosamente sobre o comércio e remover suas emoções completamente depois de fazer a lista. Como você pode adicionar a isso Você nunca pode controlar o mercado e você nunca pode controlar como qualquer comércio determinado irá sair. Mas, você pode aprender a controlar suas ações e emoções com um sólido plano de negociação e mantendo-se produtivo. Adicione seus comentários abaixo e compartilhe algumas coisas que funcionaram para você. Talvez compartilhe uma história de uma experiência de negociação incorreta e como você mudou desde então para remover suas emoções Sobre o autor A Kirk fundou a opção Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Kirk realmente atingiu o prego na cabeça com a necessidade de troca de papel. A educação não pode ser mais estressada, não entrar nela cegamente, isso foi um erro que eu fiz. Eu pensei que eu sabia o suficiente sobre gráficos depois de apenas fazê-lo por alguns meses, iniciou negociação financiada sem prática e / ou conhecimento, tive sorte para vários negócios, então perdi todos os meus ganhos e 5K de meu próprio dinheiro antes de voltar para O quadro de desenho. Don039t deixe o desespero levá-lo a perder mais seu capital, eu tento pensar em negociar como sendo semelhante à pesca, se você não tem paciência e o prazo adequado para deixar o comércio funcionar, você está condenado ao fracasso. E ter um mentor (com sucesso) também é uma grande ajuda. Gostaria realmente de salientar a importância da paciência quando se trata de negociação, é um problema que tenho enfrentado desde que comecei a negociar há três anos. Kirk 8211 Admin Grande comparação com Fishing Dale 8211 Eu gosto do ponto de paciência e mesmo que eu não seja um guerreiro do rio weekend eu posso ver o que você quer dizer. Obrigado pelo comentário 0,52 (0,23) 0,12 (0,53) -0,58 (-0,48)
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